贵州安顺市局(公司)数字驱动构建资金运营新生态

  贵州省安顺市烟草专卖局(公司)近期以数据为驱动,积极探索基于最优资金收益视角的库存资金管控模式,创新运用“系统思维+数据模型+表格工具”精心打造4个子系统,进一步盘活企业资金,初步构建了低风险高收益高效率的资金运营新生态。

  打造资金收支精准预测系统,让资金“跑”起来。安顺市局(公司)打破常规资金管理模式,横向精分资金收支业务,根据购销预算、支付规则、支付习惯等将资金收付纵向预测到天,让资金资源预测更精准。

  打造资金存量线性回归预测系统,让资金“活”起来。以时间为纬度,以资金收支为经度,他们建立库存资金量线性回归模型,按天确定库存资金上下限及回归线,库存资金基数一目了然,让资金运营活动更迅速高效。

  打造资金运营决策系统,让运营“稳”起来。围绕年度税利目标,安顺市局(公司)进行资金收益沙盘动态推演,更加有效预测、识别和管控资金运营风险,为运营决策提供依据,确保资金运营更稳健。

  打造资金收益可视化系统,让收益“亮”起来。他们建立以天为最小单元的地市级烟草商业“库存资金+收益”动态图像模型,按月对已经实现的资金收益和预测数进行吻合性比对,确保偏差率小于1%,真正做到决策有过程、过程有数据、数据有推导、推导有结果。

  截至5月底,安顺市局(公司)今年实现利息收益较同期增长30.95%,增长率创历史新高。

关键词:安顺市局

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